Automatyzacja
raportowania
finansowego
Ręczne zestawianie danych z kilku systemów pochłania czas i generuje błędy. Pomagamy skonfigurować procesy, które same zbierają, przetwarzają i prezentują dane finansowe - bez codziennej interwencji.
Zakres
współpracy
Każdy projekt zaczyna się od audytu istniejących procesów, nie od gotowego szablonu.
Audyt procesów i źródeł danych
Sprawdzamy, skąd pochodzi każda liczba w Twoich raportach i gdzie powstają opóźnienia lub rozbieżności między systemami.
Integracja systemów księgowych
Łączymy dane z ERP, arkuszy kalkulacyjnych i narzędzi bankowych w jeden spójny przepływ - bez ręcznego przepisywania.
Konfiguracja harmonogramów raportów
Ustawiamy automatyczne generowanie raportów dobowych, tygodniowych i miesięcznych z dostarczaniem na wskazane adresy lub do folderów.
Weryfikacja i kontrola jakości danych
Dodajemy reguły walidacji, które wychwytują anomalie zanim raport trafi do odbiorcy - bez konieczności ręcznej kontroli.
Praca zdalna dla całej Polski
Działamy w pełni online - konfiguracja, testy i szkolenia odbywają się przez bezpieczne połączenie zdalne. Lokalizacja klienta nie ma znaczenia.
- Sesje konfiguracyjne przez połączenie zdalne
- Dokumentacja w języku polskim
- Wsparcie po wdrożeniu przez ustalony okres
Jak przebiega wdrożenie
Każde wdrożenie ma cztery etapy z jasno określonymi rezultatami na końcu każdego z nich. Nie zaczynamy kolejnego etapu bez Twojej akceptacji poprzedniego.
Diagnoza stanu obecnego
Mapujemy istniejące raporty, źródła danych i czas poświęcany na ich przygotowanie. Efekt: lista konkretnych wąskich gardeł.
Projekt architektury danych
Projektujemy strukturę przepływu danych między systemami i uzgadniamy format docelowych raportów z Twoim zespołem.
Konfiguracja i testy
Budujemy połączenia, ustawiamy harmonogramy i przeprowadzamy testy na danych historycznych. Sprawdzamy każdy scenariusz brzegowy.
Przekazanie i szkolenie
Przekazujemy pełną dokumentację i prowadzimy szkolenie dla osób obsługujących system. Wsparcie przez pierwsze tygodnie po starcie.
źródłowe
danych
raport
Obszary, które
obejmuje
automatyzacja
Raportowanie finansowe to nie tylko rachunek zysków i strat. Automatyzujemy dane z kilku obszarów jednocześnie, żeby obraz był kompletny.
- Płynność finansowaDzienne i tygodniowe zestawienia przepływów gotówkowych z kont bankowych.
- Należności i zobowiązaniaAutomatyczne śledzenie terminów płatności i alertowanie o przeterminowanych pozycjach.
- Koszty operacyjneKategoryzacja wydatków i porównanie z budżetem w czasie rzeczywistym.
- Wyniki sprzedażyAgregacja danych ze sklepu, CRM i fakturowni w jeden widok przychodów.
Trzy warianty zakresu usługi
Jeden raport, jedno źródło
Konfiguracja automatycznego raportu dla jednego procesu - np. dzienny cash flow z konta bankowego. Odpowiedni dla firm, które chcą zacząć od konkretnego problemu.
Zapytaj o szczegółyKilka źródeł, jeden widok
Integracja danych z ERP, arkuszy i systemu bankowego w jeden zbiorczy raport zarządczy. Obejmuje konfigurację walidacji i harmonogramów dostarczania.
Zapytaj o szczegółyPełna architektura raportowania
Projektowanie i wdrożenie kompletnego środowiska raportowego dla działu finansowego - od mapowania danych po szkolenie zespołu i dokumentację techniczną.
Zapytaj o szczegóły