Raporty finansowe
bez ręcznej pracy
Konfigurujemy systemy, które same zbierają dane i generują raporty - zamiast Ciebie.
Firmy, które
trafiają do nas
z konkretnym problemem
-
Księgowe i działy finansowe
Eksportują dane z kilku systemów do Excela, a zestawienie miesięczne zajmuje kilka dni. Szukają sposobu, żeby to skrócić do godzin.
-
Właściciele firm produkcyjnych i handlowych
Mają ERP, ale raporty zarządcze wciąż powstają ręcznie. Chcą widzieć wyniki bez czekania na koniec miesiąca.
-
Menedżerowie operacyjni
Odpowiadają za dane, które trafiają do zarządu - i wiedzą, że błędy przy ręcznym przepisywaniu zdarzają się za często.
Kiedy ta
współpraca
ma sens
Automatyzacja nie zastąpi nieistniejącego procesu. Zanim zaczniemy, warto sprawdzić kilka rzeczy.
Konfiguracja działa, gdy dane źródłowe są w miarę spójne - niekoniecznie idealne, ale przewidywalne. Jeśli każdy miesiąc wygląda inaczej strukturalnie, najpierw porządkujemy to razem.
Przydaje się też dostęp do systemu, z którego dane pochodzą. W przypadku oprogramowania zamkniętego sprawdzamy możliwości eksportu zanim cokolwiek planujemy.
Przynajmniej jeden regularny eksport lub feed danych z systemu księgowego lub ERP
Wiadomo, kto czyta raport i jakie decyzje na jego podstawie podejmuje
Kilka godzin wspólnej pracy w pierwszych dwóch tygodniach - konfiguracja wymaga weryfikacji na żywych danych
Cztery etapy,
jeden działający system
Nie wdrażamy gotowych szablonów. Każda konfiguracja zaczyna się od zrozumienia, skąd dane przychodzą i dokąd mają trafiać.
Audyt źródeł danych
Sprawdzamy, co eksportuje Twój system i w jakim formacie. Identyfikujemy niespójności, zanim wejdą do procesu.
Projekt struktury raportu
Ustalamy układ, grupowania i miary. Weryfikujemy z odbiorcą raportu - nie z nami.
Konfiguracja i testy
Budujemy połączenia, transformacje i wyjścia. Testujemy na danych z poprzednich miesięcy - szukamy rozbieżności.
Uruchomienie i przekazanie
System działa samodzielnie. Przekazujemy dokumentację i przez miesiąc jesteśmy dostępni na pytania.
Zaangażowanie
po obu stronach
Automatyzacja raportowania nie dzieje się sama. Wymaga kilku godzin wspólnej pracy - szczególnie na początku, gdy weryfikujemy dane i ustalamy logikę.
Poniżej to, czego możesz się spodziewać po swojej stronie. Jeśli któryś punkt budzi wątpliwości, warto porozmawiać o tym przed startem.
Dostęp do systemu źródłowego lub eksportów danych z ostatnich 3–6 miesięcy
Osoba po Twojej stronie, która zna logikę danych - nie musi być programistą
Gotowość do weryfikacji wyników na etapie testów - to etap, który zajmuje najwięcej czasu
Kilka spotkań online w ciągu pierwszych dwóch tygodni - łącznie 4–6 godzin
Problemy, które
zostały rozwiązane
Trzy przypadki z różnych branż - opisane tak, jak wyglądały na początku współpracy.
Wiesława Dąbrowska
Główna księgowa, firma dystrybucyjna, Wrocław
Sytuacja wyjściowa: zestawienie sprzedaży według kategorii produktów powstawało ręcznie z czterech plików CSV raz w miesiącu. Błędy zdarzały się przy każdym cyklu.
Po konfiguracji raport generuje się automatycznie po eksporcie z systemu sprzedaży. Czas przygotowania skrócił się z 6 godzin do weryfikacji trwającej około 20 minut.
Radosław Orłowski
Dyrektor finansowy, zakład produkcyjny, Poznań
Sytuacja wyjściowa: zarząd otrzymywał raport kosztowy z 10-dniowym opóźnieniem. Dane z produkcji i księgowości były w dwóch osobnych systemach bez integracji.
Skonfigurowaliśmy codzienne połączenie między systemami. Raport kosztowy jest gotowy następnego dnia roboczego po zamknięciu okresu.
Agnieszka Kwiatkowska
Właścicielka biura rachunkowego, Gdańsk
Sytuacja wyjściowa: obsługiwała 18 klientów z różnymi strukturami raportów. Każdy raport wymagał osobnej pracy w Excelu - miesięcznie ponad 40 godzin.
Ujednoliciliśmy strukturę danych wejściowych i zbudowaliśmy szablony z automatycznym wypełnianiem. Czas obsługi raportowania skrócił się o ponad połowę.
Skąd
pochodzi
ta wiedza
Certyfikaty i przynależność do organizacji branżowych nie zastąpią doświadczenia - ale potwierdzają, że wiedza jest aktualna i weryfikowana zewnętrznie.
Certyfikacje w zakresie narzędzi do automatyzacji danych
Potwierdzenia kwalifikacji w obszarze Power Query, Power BI oraz integracji danych - aktualizowane wraz z kolejnymi wersjami narzędzi. Pełna lista dostępna na stronie certyfikatów.
Znajomość standardów raportowania finansowego
Praca z raportami wymaga znajomości logiki rachunkowej - nie tylko technicznej. Konfiguracje uwzględniają wymagania wynikające z ustawy o rachunkowości i praktyki biur rachunkowych.
Współpraca z partnerami technologicznymi
Działamy w oparciu o relacje z dostawcami oprogramowania ERP i księgowego - co pozwala szybciej diagnozować ograniczenia konkretnych systemów i znajdować obejścia tam, gdzie integracja nie jest natywna.